Thị trường tương lai có thể biến động cao.
Tương lai thuộc về một nhóm các sản phẩm tài chính được gọi là phái sinh. Giá của chúng có nguồn gốc từ một tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa như cà phê và nước cam. Để làm chủ giao dịch tương lai, bạn phải hiểu không chỉ các cơ chế của tương lai mà còn cả các biến động giá của tài sản cơ bản.
Hiểu thị trường tương lai
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận ràng buộc để mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một tài sản với giá và ngày định trước. Ví dụ: một hợp đồng như vậy có thể chỉ định rằng bạn sẽ mua cổ phiếu 1,000 của Microsoft với giá $ 20 mỗi lần vào ngày 2 tháng 2. Trong hầu hết các trường hợp, không nhất thiết phải mua vật lý và sắp xếp vận chuyển. Thay vào đó, bạn có thể "đánh dấu giao dịch ra thị trường", nghĩa là trả hoặc nhận một lượng tiền mặt thể hiện sự khác biệt giữa giá trị trao đổi hợp đồng của tài sản và giá thị trường hiện hành.
Nếu giá thị trường của cổ phiếu Microsoft vào tháng 2 1 là $ 24, hợp đồng tương lai thể hiện lợi nhuận $ 4 trên mỗi cổ phiếu cho bạn, người mua, vì bạn có thể mua mỗi cổ phiếu ở mức $ 20 và bán ngay tại $ 24. Bạn có thể giải quyết hợp đồng này bằng cách nhận $ 4,000 bằng tiền mặt từ người bán. Điều đặc biệt thiết thực là giải quyết theo cách này nếu tài sản là một mặt hàng như nước cam khó vận chuyển hoặc lưu trữ.
Nghiên cứu tài sản cơ sở
Khi bạn hiểu được các khoản nợ theo hợp đồng của hợp đồng tương lai và các khu định cư, hãy chọn một vài tài sản mà hợp đồng tương lai thường được giao dịch và nghiên cứu biến động giá của chúng. Nếu bạn muốn chuyên về tương lai chứng khoán, hãy chọn một số ít cổ phiếu và tập trung vào chúng. Nếu bạn sẽ giao dịch tương lai hàng hóa, hãy nghiên cứu động lực cung và cầu, mô hình giá theo mùa và luật pháp ảnh hưởng đến giá của hàng hóa đó. Là một thương nhân tương lai cà phê, bạn phải biết những người mua và bán hạt cà phê chính và cách thức thời tiết ảnh hưởng đến vụ mùa cà phê. Bạn cũng phải hiểu mối quan hệ giữa giá dầu và chi phí vận chuyển cà phê.
Cắt lỗ của bạn
Có lẽ sai lầm lớn nhất trong giao dịch là để cho một khoản lỗ có thể quản lý ban đầu cho đến khi nó trở nên tàn phá. Thương nhân làm điều này bởi vì không ai trong chúng ta thích thừa nhận một sai lầm. Nếu chúng ta gắn bó với một vị thế thua lỗ, luôn có cơ hội thị trường sẽ quay đầu, hoặc vì vậy chúng tôi hy vọng. Một cách giao dịch khôn ngoan hơn nhiều là đặt "dừng lỗ", thời điểm mà bạn sẽ chấm dứt giao dịch. Điều này cho phép bạn kiểm soát thua lỗ, thoát khỏi giao dịch thua lỗ, tập hợp lại và thử lại lần sau. Ví dụ: nếu bạn đã dành $ 20,000 để giao dịch tương lai của Microsoft, giá cổ phiếu thể hiện khoản lỗ $ 1,000 trong bất kỳ giao dịch nào có thể là điểm dừng lỗ của bạn, nghĩa là bạn sẽ kết thúc giao dịch khi bạn mất $ 1,000.
Suy nghĩ độc lập
Xu hướng ngắn hạn trên thị trường tài chính và giai điệu của tin tức tài chính có thể rất biến động. Các thương nhân để cho hành động giá và tin tức xác định triển vọng của họ nhanh chóng bị mất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thành công không ngại đưa ra dự đoán và bám sát nó cho đến khi các sự kiện lớn hoặc hành động giá chứng minh họ sai. Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai của Microsoft và tin rằng thông báo thu nhập tiếp theo sẽ rất tích cực, hãy kiên trì với súng của bạn cho đến khi thông báo hoặc cho đến khi giá chạm mức dừng lỗ của bạn và buộc bạn phải ra ngoài. Đừng đảo ngược vị trí của bạn chỉ vì bạn đọc một bài viết dự đoán một thông báo thu nhập xấu.
